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2024-01-30
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这轮回调的原因?
什么时候抄底?
对后续走势怎么看?
总结

在比特币ETF通过后,比特币冲高4.9w后跳水回落,随着灰度GBTC持续的抛售,进入为期两周的回调。触及3.85w左右反弹,目前价格4.33w。这轮回调的底被我抄到了。

这轮回调的原因?

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比特币现货ETF的利好兑现后,获利盘套利,本就无可厚非,但是大家盯着每个交易日灰度的GBTC持续转出数以万计的BTC到CoinBase交易所,陷入了沉思...

灰度究竟要干嘛?难道灰度不玩了,要砸盘到底?

灰度是聪哥之下的第二大BTC持仓主体,在抛售前持仓约60w枚BTC,经历两周持续的抛售后,已不足50w枚。

其实并不是灰度执意要卖,灰度只是一个机构,不是个人,他持仓的60W枚BTC大部分都不是自己的钱,是投资者真金白银买入的,只是让灰度代持有而已。

这轮灰度的抛售其实有三个主要原因。

  1. 原GBTC信托基金低成本买家套利离场。

投资者的常用手段,没什么好评价的,我之前低位入场的,现在已知利好兑现完了,我的获利达到了顶峰,卖掉落袋为安,很合理。

  1. GBTC转现货ETF后,手续费太高,投资者离场寻找其它低手续费的ETF机构。

SEC在2024年1月11日通过了11家比特币现货ETF的申请,在这11家机构里,GBTC的手续费是最高的。在现货ETF通过之前,灰度具有其机构垄断性,贵点也合理,但是现在这么多像贝莱德这种大机构都入场了,而且人家手续费比你低好几倍,这种条件下,似乎GBTC不具备优势。

  1. 暴雷的FTX交易所抛售其持有的所有GBTC持仓股票。

FTX作为前龙头交易所,在暴雷后,这些监管机构天天都在想,怎么让FTX吐出更多的钱偿还投资者,FTX自己也在想,怎么获得更多的现金储备,蓄意东山再起。

除了FTX持有的大量加密资产,其在位时投资的东西,都可以在合适的时机利益最大化变卖。FTX曾持有2200万股GBTC的股票,在前几天已清零。所以,灰度这轮抛售最大的背后推手是FTX的破产清算。

随着其余几年ETF机构,近期交易日的资金持续流入,加上灰度流出的量在逐渐变少。市场似乎已经可以完全消化掉这轮抛售了。

什么时候抄底?

在这两周回调的中后期,BTC其实一直在4w左右的价位上,上上下下了几天,最低到了3.85w,我看着灰度每个交易日都在转出,雷打不动,我也尝试做空了几天,发现BTC站稳4w后形成底背离的局面,我其实就看出来多头的底线就到这里了,ETF的买盘还是很给力的,我就立刻出掉了空单,观察准备抄底。

我观察了几个自选的优质Token的K线发现,似乎都到了上涨趋势箱体内的底部。可以对照BTC的K线来观察。

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我分别抄底了JTO、Inj、Storj、ADA、CRV。基本都在3天内浮盈10个点到接近30个点。

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我们在买一些优质山寨Token时,一定要密切观察BTC的走势,BTC有2个点以上的浮动,95%的Token都要受影响。如果买的ETH系的,如SSV、OP、ARB,就同理密切观察ETH的走势。

大盘不稳(BTC/ETH)时,不要冒险买入,比如BTC突然短时间涨了2个点,但是你看到其它Token还没动,你这个时间抄底,就是在赌博,因为BTC很可能在你抄底其它山寨后,再闪跌回去,所以重点是走势稳定。

对后续走势怎么看?

其实最近BTC的回调,没有任何其它利空,就是单纯的市场抛售,只不过灰度带着兄弟们力度稍微大了一点。

现在BTC再次站到4.3w左右的关卡,两个月内我不认为他会再次冲击上波4.9w的高点,因为没有动力。应该是一个缓慢上涨的时期,在4.2—4.8之间上上下下游荡,再次冲高至少得等ETH的坎昆升级结束。

这段时期是山寨井喷的时期,因为BTC站稳了一个上涨区间,那些观望大盘的山寨资金会陆续买入其喜欢的山寨。

在选择性购入山寨的时,一定要密切观察大盘的走向,因为近期BTC的ETF在持续流入可观的资金,这是好事也是坏事,有新资金入场能带来市场流动性尝试冲高,但是BTC价格回到可观价位后,这些机构可能会一起收割继续抛售。因为投资者买ETF也是要赚钱的,有流入就会有流出,现在流入的越多,后面抛售的压力越大。最近只是一家灰度在抛,如果11家都抛是什么局面呢?

在市场进入贪婪的时期后,要保持理性,价位越高危机越大。

总结

投资有风险,入市需谨慎,Token风险巨大,建议还是相信国运,持续买入A股~

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本文作者:CreatorRay

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